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公司“资金池”效应初显
发布时间:2021-01-27     作者:    浏览量:118   

2020年,公司搭建“资金池”,通过4个月的运行,帮助富油公司、电化公司解决了6.97亿元过桥资金需求,切实帮助困难企业解决过桥资金需求,一定程度上实现了盘活存量资金、减少外部融资、节约财务成本的目的,效应初步显现。

“资金池”是指将集团企业分散资金汇聚到一起,形成一个像蓄水池一样的储存空间,通过单位内部对有效的资金调配使用,满足相关单位在任意时点上的资金需求,资金流入流出保持一个相对稳定的状态,达到资金的合理配置,发挥时间价值。

公司所属单位经营状况参差不齐,经营状况较好单位闲置大量资金,部分单位资金长期紧张,融资置换所需过桥资金基本依靠外部解决,产生大量财务费用支出,为将该部分收益留存内部单位,同时适度减少外部银行融资,优化资金配置、加速资金周转,从而降低整体财务成本。在陕煤集团、陕煤财务公司的大力支持下,公司搭建了财务公司“资金池”。

在资金池建立伊始,通过财务公司对产品介绍、业务详解、系统测试等一系列工作,各单位对“资金池”有了初步的认识,经过4个月的运作,各单位切实感受到了“资金池”所带来的便捷和实惠。

2021年,公司将进一步发挥票据池优势,尝试将银行票据池与财司商业汇票有机结合,通过“票据池”额度调配,缓解资金紧张状况,提高市场竞争力,进一步降低财务成本。(财务资产部 王强)