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公司资金池降本增效成果显著
发布时间:2021-09-10     作者:    浏览量:298   

为有效盘活存量资金、节约财务成本,在陕煤集团财务公司的大力支持下,公司搭建了财务公司资金池,自资金池运行以来,累计盘活内部单位存量资金7.17亿元,其中,解决过桥资金3.9亿元,置换有息负债3.27亿元。

据悉,资金池是将集团企业分散资金汇聚到一起,形成类似蓄水池的储存空间,将有效的资金充分调配、循环,发挥其时间价值。通过将资金预算和内部调剂相结合,将闲置资金以优惠利率给所属单位使用,不仅减少外部资金占用,帮助所属公司解决了一定量的过桥资金需求,同时将借款利息留存在公司内部,降低了整体财务成本。

在资金池建立初期,通过对产品介绍、业务详解、系统测试等一系列工作,公司所属各单位对资金池搭建的意义、作用及运行模式有了初步认识,通过试运行认识到资金池灵活调剂、降本增效的优越性。“资金池在近期还有额度可以用吗”,这是自资金池建立以来,所属各单位遇资金需求时传来的询问声。

公司资金池的建立和使用,在有效提升管理水平的基础上,切实帮助困难企业解决了问题、提供了便利,为企业开源节流创造价值。(王强